Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)
Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.
A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.
Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.
Qual é a relação risco / recompensa?
Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.
Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.
Exemplo de relação risco / recompensa:
100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.
25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.
Por que considerar a relação risco / recompensa?
Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.
Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.
Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.
Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:
Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.
A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .
Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.
Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.
Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.
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Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.
Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.
antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.
Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.
Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.
A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.
Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode ser facilmente um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.
Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.
Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.
Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,
obrigado, obrigado.
Referência adicional aqui em:
Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.
Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.
Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).
Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.
Para um longo prazo, jogar Forex,
ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.
Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.
Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.
ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.
Desenvolver uma confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.
Desde TP100 você sabe como conseguir.
É assim que vejo.
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Estratégia de negociação Day Triangle Day High Risk High Risk.
Saiba como e quando há triângulos comerciais.
Não há maior sensação do que encontrar um estoque altamente volátil (esta estratégia pode ser usada em qualquer recurso que seja volátil) e quando você faz uma pausa, você sabe exatamente como você trocará quando começar o próximo grande movimento. Para capitalizar essas oportunidades, você precisa conhecer várias coisas, incluindo como encontrar uma ação volátil que vale a pena negociar, quando implementar esta estratégia de negociação do triângulo dia e como negociar a estratégia quando tudo se alinha.
Encontrar um estoque volátil (ou outro ativo)
A estratégia triangular discutida abaixo é ideal para ações voláteis. Isso ocorre porque o triângulo mostra uma desaceleração na ação do preço. Se um estoque é geralmente silencioso, os triângulos ocorrerão freqüentemente ao longo do dia de negociação, mas nesse caso, um triângulo não indica que o preço irá ver um grande movimento quando o triângulo for concluído (o preço sai do triângulo).
Por outro lado, se um estoque se move em torno de um lote, então um triângulo é uma anomalia. Isso mostra indecisão e, quando o triângulo o completa, oferece um ponto de entrada preciso, pára o nível de perda e o preço-alvo para capturar a transição para os grandes movimentos, o preço das ações geralmente ocorre.
O uso de um estoque volátil (ou outro recurso) aumenta consideravelmente as chances de sucesso usando esta estratégia.
Se um estoque tipicamente volátil não está se movendo muito em um dia específico, evite essa estratégia. Os triângulos devem ser precedidos de volatilidade, o que ajuda a indicar que a volatilidade continuará após o triângulo se completar.
Day Trading a Triangle.
Um triângulo requer dois máximos de balanço e dois mínimos de balanço, no mínimo.
Os dois altos e os dois baixos estão conectados com uma linha de tendência, com as linhas de tendência que se estendem para a direita.
Existem três tipos de triângulos que parecem ligeiramente diferentes, mas são comercializados exatamente da mesma maneira. O gráfico em anexo mostra um triângulo simétrico (veja gráfico de triângulo de tamanho completo). Isto é, quando o preço faz um balanço mais baixo do que o alto anterior alto, e também faz um balanço mais alto baixo do que o anterior balanço baixo.
Um triângulo descendente ocorre quando o segundo balanço alto é menor do que o anterior, mas os dois níveis de balanço estão no mesmo preço (linha de tendência superior descendente, linha de tendência inferior horizontal).
Um triângulo ascendente é quando os altos dos balanços estão no mesmo preço, mas o segundo balanço baixo é maior que o anterior (linha de tendência superior horizontal, linha de tendência inferior ascendente).
Verifique se há um forte movimento antes do triângulo se formar. Assim que você ver um padrão de forma triangular, desenhe as linhas de tendência.
Se o preço se rompe acima da linha de tendência superior, compre e coloque uma perda de parada abaixo do mínimo mais recente. Alternativamente, a perda de parada é colocada abaixo da linha de tendência do triângulo inferior, embora isso aumente o risco e dê ao comércio esse muito espaço normalmente não é necessário.
Se o preço se rompe abaixo da linha de tendência do triângulo inferior, venda e coloque uma perda de parada acima do máximo mais alto do balanço.
Para calcular uma meta de lucro, pegue a altura do padrão (ponto alto menos ponto baixo) e adicione-o ao preço de breakout no caso de uma fuga ao contrário, ou subtraia a altura do preço de breakout no caso de uma ruptura de queda.
Referindo-se ao gráfico em anexo, a altura do triângulo é de US $ 0,24 no seu ponto mais amplo. Adicione isso ao preço em que o estoque explode, o que é de US $ 17,15. O objetivo resultante é de US $ 17,39.
Uma vez que as linhas de tendência podem ser anguladas, o preço de ruptura mudará ao longo do tempo, portanto, você precisará estar ativamente procurando por uma ruptura. Defina a perda de paragem imediatamente e, em seguida, apague sua ordem de destino uma vez calculado.
Considerações.
Os triângulos são freqüentemente vistos durante a hora de almoço da sessão de negociação dos EUA; A volatilidade tipicamente diminui durante esse período e, em seguida, escolhe o backup após o almoço (ver Padrões de Mercado de ações Intraday).
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Aquisição de triângulos durante a hora do almoço - em ações que foram voláteis pela manhã - é um esforço que vale a pena.
O alvo é uma estimativa, não uma ciência exata. Antes de fazer um comércio, anote o valor que você tem em risco e o lucro potencial com base na altura do triângulo. Apenas faça negócios se a recompensa for o dobro do risco, ou mais. No exemplo ilustrado, o lucro foi três vezes maior do que o risco.
Se houver um movimento muito forte seguido por um triângulo muito pequeno, você pode querer manter a posição para um lucro maior, que é mais proporcional ao grande movimento que precedeu o triângulo. Por exemplo, um movimento nulo de US $ 1 seguido de um triângulo $ 0.10 (altura) provavelmente moverá mais de US $ 0,10 quando ele for lançado (essa formação é realmente chamada de "galhão" # 34;). Procure fazer $ 0.40 ou $ 0.50 & # 43; neste tipo de configuração. e seu risco ainda será de vários centavos!
Triangle Day Trading Strategy - Final Word.
Esta estratégia só deve ser usada em ações (ou outros ativos) com volatilidade, e deve haver muitos movimentos que precedem o triângulo. O potencial de recompensa com base no lucro estimado deve exceder o risco em um mínimo de 2: 1. A isolação destes padrões em tempo real requer prática. Pratique em uma conta de demonstração - trocando os breakouts, colocando perdas de parada e calculando rapidamente os alvos. Você deve ser triangles de negociação consistentemente lucrativos em uma conta de demonstração antes de tentar trocá-los com capital real.
SMA-EMA Cobra Forex Bitcoin Trading System (estratégia de negociação de alta recompensa extremamente baixa)
Extremamente de baixo risco, alta recompensa Forex & amp; Estratégia de negociação Bitcoin & # 8211; Este é o mesmo sistema que desenvolvi para comerciantes profissionais de piso, mas com alguns recursos de segurança adicionais incluídos para torná-lo mais adequado para comerciantes de varejo de varejo menores, como você que negociam de casa ou outras bases de meio período.
Esta é uma estratégia de risco extremamente baixo, de alta recompensa, que pode mudar sua vida se mudará sua vida se a usar adequadamente.
Os resultados que você vai experimentar com este sistema são francamente fenomenais!
Eu não estou exagerando quando digo que provavelmente esse será o dinheiro mais fácil que você fará ... é.
A única coisa que poderia fazer com que esse sistema falhasse a longo prazo é que você não está aderindo às regras ....... É isso mesmo!
Se você cumprir as regras do sistema, você estará sorrindo de orelha a orelha enquanto observa sua conta crescer a uma taxa surpreendente a cada mês de agora em diante.
O Forex Bitcoin Cobra System é incrivelmente simples e fácil de usar.
Uma vez que você está acostumado e fez alguns negócios com ele, você achará que está gastando muito pouco tempo realmente funcionando com este sistema.
Nós trocamos as CARTAS HORAIS, por isso é um sistema intradía, mas na realidade, você precisará apenas de uma hora por dia dedicado a isso. É extremamente baixa manutenção.
A outra grande vantagem deste sistema é o fato de que é auto-adaptativo e funciona igualmente bem em qualquer par de moedas. Não importa se você estiver negociando o GBP / USD ou o CHF / JPY .... O sistema funciona em todos eles.
Mais ... ... este é um sistema mecânico, o que significa que você receberá sinais fixos de entrada e saída que lhe dizem exatamente o que fazer e quando.
Portanto, não há nada deixado aberto para você "interpretar" ou cometer erros.
Este é muito um caso de "quando A encontra B, do C". Instruções simples e simples sobre o que fazer e quando fazê-lo!
Então, sente-se e fique confortável ao ler o manual.
Este é um sistema muito fácil de usar, mas vale a pena aproveitar seu tempo enquanto lê isso apenas para ter certeza de que tudo afunda e você entende tudo antes de sair e testá-lo.
O Basic SMA-EMA Cobra Forex & amp; Filosofia do sistema Bitcoin.
O Forex Bitcoin Cobra System é um sistema de tendências de curto prazo. Isso significa que o sistema aproveita as pequenas tendências de curto prazo no mercado.
Se você esteve envolvido com o Forex há mais de alguns dias, tenho certeza que você já ouviu os provérbios: "a tendência é seu amigo" e "trocar com a tendência".
Há um milhão e uma estratégias de negociação lá fora, e a maioria deles pode ser rentável quando negociado corretamente. No entanto, é universalmente aceito que as estratégias seguindo a tendência são, de longe, as estratégias mais lucrativas disponíveis.
Mais dinheiro é feito ... mais facilmente, de negociação na direção de uma tendência, do que de qualquer outro método já inventado.
O grande dinheiro vem dos mercados de tendências.
E é aí que o sistema Forex Bitcoin Cobra entra e tira toda a vantagem.
Mas a tendência tradicional (ou mais comumente utilizada) de tendências tem uma falha inerente que muitas vezes os torna menos atraentes para os novos comerciantes.
Você vê, em sua maior parte, um par de moedas individuais apenas tendem para cerca de 20% do tempo. O 80% restante do tempo, o mercado está no chamado "intervalo", sem uma direção óbvia real para cima ou para baixo ......... ele simplesmente pula para frente e para trás em um movimento lateral.
Então, isso significa que uma tendência média seguindo o método é inútil por 80% do tempo.
A realidade para a maioria dos novos comerciantes que tentam usar um sistema de tendências é:
a) Eles só podem usá-lo por 20% do tempo, então eles ficam entediados esperando uma tendência para começar e acabar desistindo e procurando um sistema diferente que ofereça mais oportunidades comerciais.
b) Eles tentam usar o método em um mercado paralelo variável e, de repente, se arremessam, sofrendo perdas terríveis, perdendo todo seu dinheiro, desista e vão procurar por outra coisa.
A linha inferior é que a tendência atual dos sistemas seguintes exige muita paciência e disciplina .......... Duas coisas que a maioria das pessoas não tem!
Mas é aí que o sistema Cobra é diferente de outros métodos lá fora. Este sistema tira proveito de pequenas tendências de "mini" que podem acontecer muito mais regularmente dentro de mercados de tendências a longo prazo e dentro de mercados variáveis.
E assim, com este sistema, somos apresentados com muitas oportunidades comerciais mais seguras e lucrativas do que normalmente obteríamos da tendência média seguindo as estratégias.
Além disso, o sistema é projetado com salvaguardas embutidas detalhadas para filtrar negócios ruins e proteger contra whipsaws e perdas quando um mercado entra em um período de perigosa variação.
A idéia básica por trás desse sistema é explorar os intervalos de tempo menores e trocar pequenas tendências que normalmente não seriam identificadas (ou na verdade não existem) nos prazos maiores.
Isso apresenta duas vantagens distintas:
1) Negociamos pequenas mini tendências que se apresentam muito mais freqüentemente do que a tendência principal, o que significa que temos muitas oportunidades de comércio e mais chances de ganhar dinheiro em uma base mais regular. 2) Aproveitamos as entradas iniciais nas maiores tendências e entramos no início dos grandes movimentos antes que qualquer outra pessoa use os quadros dos tempos mais altos, mesmo identificando uma nova tendência e, portanto, podemos montar a tendência por mais tempo e ganhar mais dinheiro do que qualquer um outro.
O sistema foi desenvolvido, testado e otimizado para uso no período de tempo de 1 hora, mas pode ser realmente tão facilmente adaptado para uso em qualquer outro período de tempo, maior ou menor.
Mas com o objetivo de aprender o sistema no seu ótimo, este manual trata exclusivamente dos gráficos de 1 hora.
Este é o prazo que provou ser o mais consistente e mais fácil de aprender.
A outra grande coisa sobre este sistema são os filtros que foram adicionados a ele, que o protegem contra os sinais comerciais "falsos" e os whipsaws temidos que inevitavelmente acontecem a todas as tendências seguindo estratégias quando o mercado se desloca para um período de consolidação.
A maioria dos sistemas de tendências simplesmente aceitam um alto nível de negociações falhadas em mercados variáveis como um "efeito colateral" da negociação de tendências.
E, até certo ponto, isso é verdade.
Você nunca será capaz de evitar totalmente trocas e whipsaws ruins.
Na verdade, a ÚNICA maneira de evitar whipsaws e trocas ruins é NÃO trocas em tudo! (Obviamente não é uma opção se você quiser ganhar dinheiro).
O meu trabalho sempre foi fazer os sistemas de risco mais seguros e mais baixos, que tinham como prioridade a primeira regra de proteger o capital comercial.
Então, ao desenvolver este sistema, minha maior preocupação era reduzir e limitar os whipsaws e os negócios ruins até um mínimo absoluto. Não podiam ser completamente eliminados, mas podem ser reduzidos a níveis que não afetam nossos lucros.
E assim, o sistema Cobra possui filtros comerciais que são absolutamente incríveis para nos proteger e nos manter fora de falsos negócios que não têm tendência por trás deles.
Em suma, a filosofia deste sistema é fornecer todos os benefícios e lucros de uma tendência seguindo o sistema, sem o número tipicamente elevado de inconvenientes associados a todas as outras estratégias de tendências.
Nós só negociamos a direção da tendência.
Isso é central para todo o sistema. Este princípio básico reduz o nosso risco dramaticamente, limitando-nos aos negócios que já têm o impulso do mercado por trás deles.
Mas lembre-se que este é um sistema de tendências de curto prazo, então, quando eu digo que só negociamos na direção da tendência, quero dizer, nós negociamos na direção que o mercado vem se movendo nos últimos 3 dias, quebrado em 72 horas no 1 gráficos de horas.
Então, usamos uma linha média móvel de 72 períodos (MA) como guia para nos informar a direção da atual tendência de curto prazo. Uma linha média móvel de 72 é simplesmente uma linha que nos diz a direção média do mercado nas últimas 72 velas (em nosso caso nas últimas 72 horas, porque cada uma de nossas velas é de 1 hora).
Se o preço real estiver acima do 72 MA, consideramos que o mercado está tendendo para cima, então nós apenas fazemos negociações nessa direção, o que significa que nós só compramos.
Se o preço real estivesse abaixo dos 72 Mestres, entenderíamos que o mercado tende para baixo, então nós apenas fazemos negociações curtas (só vendemos a moeda).
É importante notar que o 72 MA só está lá para servir de guia para a direção da tendência. Nós não usamos isso para sinais de entrada ou saída!
Estamos apenas tentando pegar as tendências que acontecem.
Simplesmente olhamos para o 72 MA para determinar onde o viés está no mercado naquele momento, de modo a aumentar nossas chances de negociação na mesma direção que o momento atual do mercado.
E mantendo isso em seus termos mais simples, essa é a base subjacente do sistema!
Estamos apenas tentando estabelecer qual direção o mercado atualmente favorece, e então vamos negociar na mesma direção.
Parece bastante básico, e é! Mas acredite, isso vai fazer você um dinheiro muito fácil.
Lembre-se, estamos apenas tentando pegar as tendências que acontecem e acompanhá-las para obter lucros fáceis. E a linha média móvel é a maneira mais rápida de estabelecer o viés do mercado (de onde é que prefere ir?).
Então, uma vez que estabelecemos a direção da tendência, estaremos à procura de algumas coisas básicas que aconteçam, que indicam nossa razão para entrar em um comércio.
Então, agora que você entende que estamos simplesmente negociando com a tendência, agora vou levá-lo passo a passo no processo de exatamente como trocar o Forex Cobra System.
SMA-EMA Cobra Forex Bitcoin System Set Up.
Esta seção irá resumir brevemente a configuração do sistema, explicar as ferramentas e os indicadores que formam o sistema e mostrar como eles são plotados em seus gráficos.
Não se preocupe se algo disso parece complicado ou confuso nesta fase.
Estou apenas mostrando tudo aqui para que você saiba o que está envolvido e, em seguida, as seções a seguir serão divididas e explicam detalhadamente como cada elemento é usado no sistema.
Se você não entender a terminologia ou os significados de algumas dessas coisas, não entre em pânico ... todos eles são explicados e, uma vez que você leu todo o manual, você perceberá como esse sistema é extremamente fácil de configurar alto e uso.
Indicadores:
Este é, em geral, um sistema muito limpo. Quando você olha para o gráfico configurado, você notará que, de fato, existem poucas linhas e indicadores desenhados, o que significa que o gráfico está muito organizado e fácil de ler.
Na verdade, existem apenas 3 indicadores usados em todo o sistema, embora inicialmente pareça ter sete. Eu listei os indicadores individuais que você precisa, e então vou explicar o que cada um faz.
72 períodos SMA (Simple Moving Average) aplicado ao "preço típico" (alto + baixo + fechar) / 3. 12 períodos de SMA calculados no alto de cada vela. 72 SMA período calculado sobre o mínimo de cada vela. 12 período EMA (Exponential Moving Average) aplicado ao "preço típico" (alto + baixo + fechar) / 3. 12 período EMA calculou o alto de cada vela. 12 período EMA calculou o mínimo de cada vela. 14 período ADX (Índice direto de movimento direcional) aplicado ao "preço típico".
O SMA de 72 períodos é uma linha média básica que calcula e traça o preço médio nas últimas 72 velas. Então, para o nosso sistema, está tomando a média das 72 horas anteriores (3 dias).
O EMA de 12 períodos é outra média móvel, mas desta vez está calculando a média nas últimas 12 horas ou meio dia. E este MA é exponencial, o que simplesmente significa que dá um pouco mais de peso ou importância para as velas mais recentes sobre os mais antigos.
Os MAs podem calcular a média de qualquer parte das velas.
Então eles podem levar a média de todos os fechamentos, altos, baixos, abre, ou uma combinação deles. É por isso que você verá que eu configurei o MA para calcular um elemento ligeiramente diferente em cada linha. (Tudo ficará aparente porque, como explico o sistema em detalhes).
As médias móveis nos dizem a direção de uma tendência. Se a linha está subindo, isso significa que há uma tendência de alta, e se a linha está em movimento, isso significa que há uma tendência de baixa.
Índice direto de movimento direcional.
O ADX é o índice de movimento direcional médio, e ele realmente complementa as linhas MA. Este indicador em sua forma mais básica mede a direção média para cima e a direção média para baixo ao longo de um período definido (no nosso caso 14 velas ou 14 horas) e depois suaviza o cálculo, adicionando uma linha de média móvel entre os dois.
O indicador é usado para nos dizer a força de uma tendência. Não nos diz a direção de uma tendência.
O ADX desenha uma linha em um gráfico abaixo do nosso gráfico principal. Se a linha se move para cima, significa que a tendência está se fortalecendo. Se a linha se move para baixo significa que a tendência está a diminuir.
Existem também certos níveis no gráfico. Quando a linha está abaixo de um certo nível, significa que não há nenhuma tendência, e quando está acima de um determinado nível, significa que estamos em uma tendência extrema. (Mais uma vez, tudo isso é explicado mais claramente à medida que eu passar pelo sistema com você).
E o que você tem lá é tudo o que você precisa para usar esse sistema.
Incluí um modelo com o sistema que você pode simplesmente carregar no seu software de gráficos, e automaticamente irá traçar todos esses indicadores perfeitamente em seus gráficos, então não há nada para você se preocupar.
Estabelecimento do sentido da tendência de curto prazo.
Este é o primeiro elemento do sistema Cobra. A idéia é muito simples e a base de quase todas as tendências seguidas do sistema já elaborado.
Nós apenas trocaremos a direção da tendência!
Então, a primeira coisa que precisa acontecer é para nós estabelecer a direção da tendência de curto prazo, e então nos preparar para negociar nessa direção.
A ênfase aqui é "curto prazo".
Este é o lugar onde o 72 SMA (para mantê-lo simples, de agora em diante vou chamar isso de Orange Line) para entrar. Usamos a linha de laranja para nos ajudar a identificar facilmente a direção em que o mercado está se movendo nos últimos 3 dias.
É apenas o princípio mais direto que você pode obter. Se a linha de laranja estiver se movendo para cima, significa que a tendência de curto prazo está subindo.
Por outro lado, se a linha laranja se mover para baixo, significa que a tendência a curto prazo está baixa.
Agora, como já mencionei anteriormente, há uma desvantagem para a média móvel ......... é um indicador de atraso.
Então, o preço real já mudou de uma direção de tendência para outra, ANTES de que a média móvel mude a direção.
Portanto, precisamos de um indicador secundário para estabelecer a maneira que devemos negociar, para compensar o aspecto atrasado do MA.
E o indicador que usamos é o melhor indicador de todos eles:
Quando o preço cruza o MA, então mudamos nosso precedente comercial.
Para colocar isso em termos simples, se o preço estiver acima da linha laranja, nós apenas realizamos negócios longos. Se o preço estiver abaixo da linha laranja, nós apenas levamos negócios curtos.
Isso significa que só compraremos a moeda se o preço estiver acima da linha laranja, e nós só vendemos quando o preço estiver abaixo da linha laranja.
Esta é uma regra estrita que nunca é quebrada.
Este método básico faz duas coisas muito importantes para nós, o que torna o sistema muito mais rentável do que outros métodos de tendência seguindo.
PRIMEIRAMENTE, isso nos mantém fora dos negócios de baixa probabilidade. Isso nos impede de tomar o que pode parecer, em primeiro lugar, ser uma boa estrutura de comércio, o que, de fato, está em contradição com a tendência predominante e, portanto, é menos provável que seja lucrativo.
Portanto, efetivamente reduz nosso número de negociações perdidas, forçando-nos a apenas negociar na direção da tendência.
Em segundo lugar, confiando no momento em que o preço real atravessa a linha de laranja para sinalizar nossa mudança na direção da tendência, podemos entrar em novas tendências muito mais cedo do que se estivéssemos esperando que a linha de laranja mudasse de direção (o que poderia demorar várias horas ou mais para acontecer devido à natureza retardada da MA).
A maioria das tendências seguindo sistemas usa um cruzamento de 2 MA para sinalizar a mudança na direção da tendência, mas isso inevitavelmente só acontece "depois", a mudança já aconteceu e os lucros potenciais foram perdidos.
Com o Cobra System, usamos o preço que atravessa o MA como o sinal mais antigo possível de que a tendência está mudando de direção, o que significa que podemos capitalizar as novas tendências antes de qualquer outra pessoa e obter lucros maiores do que todos os outros.
Então, é tudo o que há para o processo de estabelecer a direção da tendência de curto prazo:
Se o preço estiver acima da linha laranja, nós apenas vamos longos e compramos a moeda. Se o preço estiver abaixo da linha de laranja, apenas ficamos curtos e vendemos a moeda. Nada mais nada menos!
Nosso Sinal de Entrada.
Ok então, agora precisamos decidir sobre os motivos para entrar no mercado em qualquer direção que a tendência nos diga para ir .......e é onde o 12 EMA entra no sistema. (Para mantê-lo simples, irei chamar a 12 EMA da linha azul a partir de agora).
Você notará na laranja e no azul, usei 3 linhas. Uma linha interna sólida, com duas linhas exteriores pontilhadas em ambos os lados.
A linha interna é a verdadeira média móvel que representa o preço típico médio nas últimas 72 ou 12 horas, respectivamente.
Mas uma única linha como essa é muito fina para ser usada de qualquer forma como ajuda para entrar no mercado em uma troca. Uma linha fina resultaria em muitos sinais falsos e perder trocas, e é por isso que eu adicionei as duas linhas externas para atuar como um buffer ou zona segura.
Se o preço estiver dentro da zona de amortecimento da média móvel, é classificada como uma "zona sem comércio", e NÃO entramos no mercado por qualquer motivo.
Assim que o preço se desloca para fora da zona tampão, estamos à procura de sinais de entrada.
E os critérios básicos de entrada são muito simples.
Em primeiro lugar, precisamos ver se estamos acima ou abaixo da linha laranja para que possamos saber em que direção devemos negociar. Por esse exemplo, estamos dizendo que o preço se moveu acima da linha laranja.
Uma vez que sabemos qual direção estamos negociando, buscamos o momento em que o preço se move para fora da zona tampão azul ao lado de nossa direção comercial.
O sinal vem em duas etapas. A primeira parte é quando uma vela fecha-se para fora da zona tampão azul na direção da tendência. Então, se estamos acima da linha laranja, esperamos que o preço feche fora e acima da zona tampão azul.
Então, aguardamos a confirmação sob a forma de outra abertura de vela e fechando para fora e acima da zona tampão azul.
Você deve notar que o preço moveu-se ACIMA da LARANJA XONE, o que significa que agora só vamos fazer negócios longos. Então, pegamos uma vela que explora a zona tampão azul e fecha-se acima da borda externa da zona azul.
Então, esperamos para ver uma segunda vela que abre e fecha acima da zona azul (de forma efetiva a segunda vela é completamente separada da zona tampão azul), e esse é o nosso sinal básico para entrar no comércio e acompanhar a nova tendência.
Vou dar-lhe outro exemplo aqui para mostrar-lhe novamente para lhe dar mais esclarecimentos:
Você notará que o sinal básico de entrada é sempre composto por duas velas.
A primeira vela deve, pelo menos, fechar-se para fora da zona tampão azul. A segunda vela deve ter o fechamento aberto e fechado da vela fora da zona tampão azul e deve ser da mesma cor que a primeira vela.
Então, se você estiver olhando para um longo comércio (compra), ambas as velas devem estar acima de velas e vice-versa, se você estiver olhando para ficar curto (vendendo), ambas as velas devem cair.
Se você não conseguir que as duas velas se confirmem desse jeito, não há nenhum sinal de entrada.
Eu percebo que toda essa conversa sobre "zonas azuis" e "zonas de laranja" e abertura e fechamento de velas podem parecer totalmente confusas ao ler isso pela primeira vez, mas posso prometer-lhe que isso é muito simples e você entenderá uma vez que você viu todos os exemplos que eu lhe dei em seções posteriores.
A idéia básica é que estamos esperando que o preço seja lançado na zona azul antes de entrar no mercado com um comércio.
Filtros comerciais.
A maioria das pessoas pensa que a coisa mais importante ao negociar Forex é ganhar dinheiro.
O mais importante é NÃO PERDER o dinheiro!
Se você estiver tentando negociar há algum tempo, você já perceberá que é muito difícil evitar trocas ruins.
Na verdade, é muito fácil continuar a entrar em negócios que dão errado, um após o outro, e levam muitas e pequenas perdas. E essas pequenas perdas podem adicionar rapidamente um pedaço muito grande de sua capital comercial lavada no banheiro.
Filtrar os negócios ruins tornou-se a busca do Santo Graal para comerciantes de Forex.
Infelizmente, não há como evitar todos os negócios ruins. É uma garantia de que nos encontraremos com trocas ruins e ocasionalmente perderemos ... não podemos eliminar completamente isso!
No entanto, podemos adicionar algumas regras e filtros para tentar reduzir o número de sinais falsos que recebemos e limitar o número de trocas ruins em que executamos. E isso é o que o sistema Cobra faz muito bem.
Eu desenvolvi uma série de filtros para o sistema que atua como uma lista de verificação para marcar antes de nos comprometer e decidir entrar no comércio.
A seção anterior abordou os sinais básicos de entrada que procuramos, com o preço que sai da zona azul ...... mas, na verdade, há alguns outros pequenos critérios que também precisamos confirmar antes de obter um sinal de entrada válido.
Então, vou listar os critérios de filtro abaixo e, em seguida, explique cada detalhe em detalhe para você:
Critérios de entrada comercial
A primeira vela deve fechar-se para fora das duas zonas tampão. A segunda vela deve abrir e fechar fora do zon e azul, e deve criar uma nova alta ou baixa na direção da tendência. A segunda vela não deve ser uma vela de reversão. O ADX deve estar acima de 22 e se mover para cima. Não há entradas comerciais na sexta-feira.
A primeira vela deve fechar-se para fora das duas zonas tampão.
Já expliquei o sinal de entrada básico, e é bastante direto. Mas há ocasiões em que o preço pode estar fora da zona azul, mas ainda está dentro da zona laranja.
Se isso acontecer, ele não conta como o início do sinal de entrada.
Nunca se esqueça de que a mais importante e primeira regra é que o preço deve estar acima ou abaixo da zona laranja antes mesmo de considerar qualquer outra coisa.
Se o preço estiver dentro da zona laranja, nós realmente não sabemos de que maneira devemos negociar, então nada mais importa.
Assim, como no exemplo acima, apenas porque o preço explodiu da zona azul, ele não conta, porque ainda não mudou para fora da zona laranja. A primeira coisa a verificar é onde o preço é em relação à zona laranja.
A segunda vela deve abrir e fechar para fora da zona azul.
Eu já expliquei que a segunda vela na seqüência de entrada precisa estar completamente fora da zona azul e você já viu algumas ilustrações disso.
Mas é vital como um filtro para evitar negócios ruins, que a segunda vela é contada apenas se for também a mesma cor da primeira vela.
Estas são duas regras muito importantes para lembrar.
Então, antes de tudo, a segunda vela precisa fechar completamente fora da zona azul:
Então, você pode ver dos dois exemplos acima, como a segunda vela deve estar indo na mesma direção que a primeira vela.
A segunda vela é basicamente uma confirmação da primeira vela.
No entanto, a segunda vela abre e fecha completamente fora da zona azul, mas NÃO é a mesma cor da vela, não conta.
Você pode ver isso no exemplo acima, os critérios de entrada parecem ter sido atendidos na medida em que a primeira vela foi fechada abaixo das zonas laranja e azul e a segunda vela está completamente fora de ambas as zonas.
A segunda vela está de repente voltando na direção oposta. Não está confirmando a direção do movimento da primeira vela e, portanto, a nova tendência de baixa não é tão provável para continuar.
A segunda vela na direção oposta é um aviso prévio de que este comércio pode ser um sinal falso.
A razão pela qual temos esse filtro no lugar é atuar como confirmação. Esperamos que a segunda vela se forme corretamente fora da zona azul e na mesma direção (cor) como a primeira vela porque isso confirma que a nova tendência provavelmente continuará na mesma direção. Está aumentando a probabilidade de que o comércio seja bom.
Se não usássemos esse filtro, acabaríamos entrando em muitos bons negócios com base em sinais ruins.
Claro, só porque a segunda vela não atende aos nossos critérios de entrada, isso não significa que o comércio seja cancelado ou esquecido. Significa apenas que o primeiro sinal de vela ainda não foi confirmado.
Então esperamos por confirmação:
Você pode ver como esse processo funciona como um filtro.
Quando a vela verde "acima" apareceu, nós não agimos, e nós fomos potencialmente salvos de entrar em um mau comércio que poderia virar contra nós.
No entanto, quando a próxima vela apareceu e fechou como uma vela "para baixo" com um novo baixo baixo em comparação com a primeira vela, isso agiu como confirmação de que a nova tendência era, de fato, dirigindo para baixo e nós tínhamos um sinal para vender a moeda.
Então, tudo o que você precisa lembrar aqui é que quando a primeira vela explodir e fechar fora das zonas tampão, temos um aviso prévio de um possível comércio.
Então, esperamos a confirmação sob a forma de outra vela formando-se completamente fora das zonas tampão, e na mesma direção (cor) como a primeira vela.
É simples assim! E, novamente, você verá muitos exemplos em seções posteriores, então isso rapidamente se tornará muito óbvio e fácil para você.
A segunda vela não deve ser uma vela de reversão.
Existem algumas formações de vela que normalmente são vistas como padrões de reversão. E quando uma dessas velas de inversão se forma, muitas vezes o preço do mercado vai mudar de direção e seguir o caminho oposto.
E por isso, se a segunda vela se forma como um padrão de reversão, não entramos no comércio, mesmo que a vela atenda a todos os outros critérios (ou seja, é a mesma cor que a primeira e está completamente fora da zona azul ).
Os padrões de reversão que eu especifico especificamente são os seguintes:
Basicamente, as velas de reversão são onde o aberto e o fechamento da vela são muito próximos uns dos outros, o que faz com que o corpo colorido da vela não exista ou seja muito pequeno ...... e a cauda / mecha (a linha longa) é muito longa em comparação para o corpo colorido.
Este filtro simples irá mantê-lo fora de muitos sinais falsos.
O ADX deve estar acima de 22 e se mover para cima.
No início do manual, expliquei que usamos o indicador ADX, e lhe dei uma breve explicação sobre o que era e como funcionou.
Agora eu quero mostrar-lhe a parte importante ......... como usamos o ADX para ajudar a filtrar boas trocas de negócios ruins.
Quando a linha média está abaixo da linha pontilhada 22, significa que não há nenhuma tendência. Quando a linha média está acima da linha de 40 pontos, significa que existe uma tendência extrema. Quando a linha média está se movendo para cima, a tendência está ganhando força. Quando a linha média está se movendo para baixo, a tendência está perdendo força.
Sempre que vemos as duas velas que formam o sinal de entrada, imediatamente olhamos para o ADX para ver onde a linha média é.
Se a linha média estiver abaixo da linha pontilhada 22, não trocamos, independentemente de qualquer outra coisa. Só consideramos entrar em um comércio se a linha média estiver acima da linha pontilhada 22.
A linha 22 é o nosso marcador. Qualquer coisa abaixo da linha 22 é uma zona sem comércio. Qualquer coisa acima da linha 22 é um possível comércio.
Também precisamos olhar para qual direção a linha média ADX está indo. Se está em movimento, não trocamos porque a tendência atual está perdendo força.
Se a linha média ADX estiver acima da linha pontilhada 22 e se movendo em uma direção para cima, temos tudo alinhado tanto quanto o ADX está preocupado para sinalizar uma entrada válida no mercado.
A ilustração abaixo mostrará exemplos de trades válidos e negociações não válidas de acordo com o filtro ADX.
Como você pode ver, o ADX é um indicador muito simples e muito fácil de usar como filtro para proteger o sistema de entradas incorretas.
O indicador ficará embaixo do seu gráfico e se moverá na sequência exata com o preço no seu gráfico. Quando a segunda vela se forma para nos dar a nossa potencial entrada comercial, você simplesmente precisa olhar para o ADX e ver onde a linha média está sentada e qual a direção que está apontando.
Se alguma coisa no ADX não corresponder aos critérios que acabei de explicar acima, não temos um sinal de entrada válido.
Não há entradas comerciais na sexta-feira.
Bem, isso é muito simples e direto. Nós não entramos em negociações em uma sexta-feira!
Mais sinais de comércio falso ou ruim são gerados na sexta-feira do que em qualquer outro dia da semana, então faz sentido ficar fora de novos negócios no final da semana.
A razão para isso é devido à forma como o mercado se comporta no final da semana e nos fins de semana.
Em primeiro lugar, os mercados são muito silenciosos e indecisos em uma sexta-feira. Todo mundo está encerrando o fim de semana e menos pessoas estão se comprometendo com os negócios. Isso significa que o mercado geralmente irá avançar um pouco, sem ter uma direção clara, e isso pode desencadear várias negociações falsas primeiro em uma direção e depois outra.
Isso também pode levar a whipsaws que atingem nossas perdas de perda com mais freqüência.
Você também descobrirá que o mercado freqüentemente "lacunas" durante o fim de semana. Isso significa que o preço será aberto na manhã de segunda-feira em um lugar significativamente diferente para onde fechou em sexta-feira.
Então, você pode entrar em um bom comércio sexta-feira, mas na segunda-feira o mercado abre em um lugar totalmente diferente e seu comércio vencedor transformou-se em um comércio perdedor.
Se o comércio é bom, o que realmente vai seguir uma nova tendência, então a tendência deve durar e podemos esperar até segunda-feira antes de entrar no mercado de forma muito mais segura.
Não vale a pena o risco de abrir um novo comércio em uma sexta-feira.
Então, são duas razões muito boas para não entrar em novos negócios de sextas-feiras .........
Demasiada indecisão que leva a sinais falsos e o risco de aparecerem as lacunas do fim de semana.
No entanto, esta regra aplica-se apenas à abertura de "novos" negócios. Isso não significa que fechamos todas as negociações durante o fim de semana.
Se abrimos um comércio na segunda-feira e ainda está em uma forte tendência sem sinal de desaceleração, seríamos tolos fechar o comércio só porque é sexta-feira.
Uma vez que estamos em um longo comércio com uma boa tendência, as lacunas no mercado, e whipsaws temporários não nos afetarão.
O momento mais perigoso de um comércio com os sistemas de seguimento de tendências, é o período imediatamente após a abertura do novo comércio, e é por isso que não corremos o risco de novembro.
Mas os negócios abertos que estão indo bem devem ser deixados abertos às sextas e nos fins de semana.
Todo o ponto de uma estratégia de tendência seguinte é que ficamos com a tendência do maior tempo possível para obter o maior lucro possível, e isso muitas vezes significa deixar os negócios abertos por muitos dias ou mesmo semanas.
Se realmente atingimos uma boa série, poderíamos potencializar um comércio por meses!
Então este filtro final aplica-se simplesmente a novos negócios. Se você ver uma estrutura de troca aparecer em uma sexta-feira .... Automaticamente é filtrado como um "não comercial".
Saída estratégica.
A saída é simplesmente sinalizada quando o preço cruza e fecha no outro lado da zona azul.
Então suponha que você esteja em um curto comércio seguindo a tendência para baixo. Você fecharia o comércio quando o preço cruzasse de volta pela linha azul pontilhada superior:
No exemplo acima, você pode ver que ficamos com o comércio e levamo-lo para baixo até parecer que a tendência está se virando contra nós e está prestes a retroceder. The price has crossed back over the blue zone and looks like it is about to continue up .
Normally this gets us out of the trade at the most profitable time. It allows us to stay in the trade without panicking and closing out too early , but at the same time closes us out early enough so that we don’t give back too much profit when the market genuinely is changing direction. The upper blue line of the blue zone is effectively acting like a dynamic trailing stop loss .
In this example, you can see the price does actually continue down after we have closed out….and that’s not a problem. You can see immediately after closing out, we get another perfect entry signal, and could have re-opened a trade in the same direction and followed it on down for even more profits.
Here’s another example, but this time on a trade following the trend upwards:
You can probably see that there are actually lots of potential places where you may have been tempted to manually close the trade if you were looking at this without a plan and were.
This exit strategy is designed to keep us in profitable trades as long as possible to ride the trend as far as we safely can, but still get us out of the trade as quickly as possible when things are seriously looking like turning against us.
Again, just like the entry signals, we are relying on the actual price to give us the signal rather than the lagging indicators. And by using this strategy we are able to react much more quickly to changes in the trend, and therefore maximize our profits.
It’s an extremely simple system , but extremely powerful .
Hopefully, you’re starting to see that the best systems do not need to be complicated or fancy to be able to make a lot of money.
The problem for most people lies in deciding where to put a stop loss, and unfortunately, most people put them much too close to their entry point.
Where ever I enter a trade, I draw a straight line back to the blue zone and place my stop at the outside dotted blue line:
So you’ve always got a very obvious visual position on your chart as to where to place your stop loss when you enter a new trade . You don’t have to go looking for complicated pivot points, support & resistance or anything else.
Of course using this method means that the actual pip distance the stop is from the entpoint will vary on every trade.
Sometimes it’s a 30 pip stop loss, and other times it’s 80 pips. Remember this makes no difference to the amount of money you’re risking…. as I will explain in the next section about money management.
The reason we use this method for determining the stop position is because it is always proportional to the trend and will most often give just the right amount of breathing space for the market to move about comfortably.
When the market is volatile and the trend is strong, the stop loss will increase accordingly to accommodate the conditions.
When the market is slower with less movement, the stop loss tightens up accordingly to adapt to the different conditions.
It’s an adaptive stop strategy, just like the rest of the system, which changes as and when the market conditions change.
This is 100% more effective and accurate than using fixed stop-loss positions like most other strategies employed.
Now, when the trade is open, we don’t want to simply leave the stop loss at the same position for the whole time. Our main aim is to “not lose money”, so we want to reduce the risk as soon as we can.
And for that, we use a trailing stop loss!
This means we move the stop loss as the real price move away from our entry point .
So assume we’ve entered a trade with a 50 pip stop loss, and the price is going in our favor and we are in profit. In this case, we move the stop loss up a little closer to where we entered.
We are moving it up to a point where we are at break even!
So, if the price moves 10 pips in profit, we move the stop loss up 10 pips. So the stop still 50 pips behind where real price is, but it’s now only 40 pips from where we first entered.
If the price moves up another 10 pips to 20 pips in profit, we move the stop up another 10 pips. So again it is still a full 50 pips behind the current price, but we are now only 30 pips away from the point we entered at.
We carry this on until the stop loss is at the same level as where we first entered the market .
We’ve “trailed” the stop loss an equal distance behind the real price, but all the time it’s been getting closer and closer to our entry point.
So if we entered the market with a 100 pip stop loss, we would trail it up at a constant 100 pips behind the real price until we reached the break even point .
So for example if the price moved to 100 pips in our favor (we are 100 pips in profit), the stop loss has moved up to the exact level at which we entered the market, (so 100 pips behind where the new price currently is).
We constantly move the stop loss up in increments of 10 pips, all the way up until we reach the break-even point.
What this does is reduce our risk as price moves us in profit.
Initially, as we enter the trade, we are potentially going to lose 50 pips (if that’s what our stop loss is set to). But if the price moved 20 pips into profit, we would move the stop loss up by 20 pips, so it is now only 30 pips away from where we first entered.
Now if the market suddenly reversed on us and came back in the opposite direction, instead of losing 50 pips, we only lose 30. We’ve reduced our risk!
This strategy limits our risk and losses as quickly as possible.
Now, once we have reached a break even point (our stop loss is at the same level as where we first entered the trade), we leave it there and stop trailing .
Do NOT carry on trailing the stop loss from the break-even point!
From this point on, we are using the blue zone to trigger our exit from the trade, just as I explained in the previous section.
Remember we are using a trend following system, so we want to ride the trends for as much profit as possible, which means letting the market fluctuate. So as soon as you reach break even , leave the stop loss alone and wait for the price to move back past the blue dotted line to signal the exit .
The reason we trail the stop initially is to reduce our potential losses. The most important thing is to “not lose”. Once we’ve achieved that by getting the stop loss up to break even, there is nothing to worry about…..we can’t lose anything.
And so from this point, we can just leave the market to move about, breath and fluctuate as much as it wants as it follows the trend, and we only finally exit when the price crosses over the blue zone.
Again, just like the rest of the Cobra System, the stop loss is a very simple and straightforward mechanism.
Exemplos de comércio.
Money & Gerenciamento de riscos.
This section is going to talk you through the money management aspect that I mentioned when I explained the stop-loss strategy earlier in the manual.
Let me explain:
Most new traders simply trade a set dollar amount on every trade. So for the sake of argument, let’s say you have decided to trade $10 per pip (which is the equivalent of 1 standard “lot” in Forex).
So if you were to set a stop loss at 30 pips , and it got hit, you would end up losing $300 right? ($10 X 30 pips = $300).
Now on this basis, if you were to set your stop loss at 100 pips and it got hit, you would end up losing $1,000 ($10 X 100 pips = $1,000).
And this is why most people set their stops so small and close to their entry point because they think the bigger the stop loss, the more money they will lose.
If you’re trading in this manner, you are definitely going to end up being a losing trader!
Professional traders do not work in this way. The correct way to set stop losses is as a percentage of your overall account capital.
This is proper money management!
When you consider your stop loss, it should have nothing to do with a Dollar amount.
Money never enters into your stop lot size decision.
The first thing you do is establish how big the stop loss is going to be, depending on the rules of the system. If that means you have a stop loss of 5 pips or 500 pips…so be it.
Once you’ve established how many pips your stop loss is going to be, you then need to decide how much of your overall account trading capital you’re prepared to risk.
Again, this should not be done on a Dollar amount, but instead, it should be worked out as a percentage of your overall account balance.
Now I would recommend for professional, sensible, low risk trading, you should only ever risk between 1-3% of your overall balance on a single trade .
So assume you have a $10,000 account, and you’ve decided you’re prepared to risk 2% of that balance on a single trade. That works out to a total of $200 you’re prepared to lose. (2% of 10,000 is 200).
You now know the Dollar amount you’re prepared to risk on this individual trade.
Now all you need to do is divide that $200 amongst the total number of pips you’ve already established as your stop loss size .
So if you’re stop loss is going to be 50 pips on this particular trade, you would devide $200 (your 2% risk) between 50 pips, and you get a value of $4 per pip.
You now know exactly what amount you’re going to trade per pip……$4. If you lose the trade, and your 50 pip stop loss gets hit, you’ve just lost $200 which is just 2% of your overall account.
Using the same principle, if your stop loss was 100 pips instead of 50, you would take your $200 risk (2% of your total account), divide it by the 100 pips, and you get a value of $2 per pip.
This time if your stop loss of 100 pips hit, you’ve still just lost $200….exactly the same amount of money as in the first example where the stop loss was only 50 pips.
Can you see that the size of the stop loss is irrelevant so long as you use proper risk management and only risk a small percentage of your account on each trade.
It doesn’t matter what size the stop loss is because you change the dollar per pip value on each trade to match your 2% risk (or whatever risk value you decide is right for you).
If your stop loss is 5 pips or 500 pips, you will still only lose $200 using the method I’ve just described. And this is exactly how you should manage your risk and money planning when using the Cobra System.
If you stick to this principle, you’ll find that the inevitable losses which you will occasionally run in to, will have very little impact on your account or your profits this is the method which the pros use to capitalize on the biggest profits.
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I’ve made an EA for this strategy and results are not good at all. It enters trade too late, mostly because of 72SMA, profits are usually small, too small to cover all the loose trades.
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i find that attaching an indicator that shows candle closing time is very helpful.
Are you winning with this system.
I am learning this strategy for quite a while. I have several question somehow. Is it applicable on 4H chart? because for me, an 1H chart is leading to a lot of overtrading. Second, could you please tell me the winning ratio of the strategy based on your personal experience? Because, on paper based, i found this strategy to be quite lucrative, but when i apply it, i tend to lose money instead.
Great stuff but this system got an EA do you have it ?
How to Use Indicators to Implement Low Risk/High Reward Trade Ideas – Part 2.
In the first part of this article, we looked at how you can use indicators to trade with the trend and identify low-risk entry points.
In part 2 we delve into perhaps a more important way to use indicators – for your exits.
By having a variety of exits that allow you to effectively manage risk and adapt to changes after your entry, you give yourself the tools you need to become consistent.
A good exit strategy will allow you to let your profits run, cut your losses short, and take profits at logical places.
Find the right balance.
Don’t make your exits an all or nothing decision.
Instead scale-out part of your position at a time. This will allow you to strike the right balance between taking profits when the market makes them available, and leaving some on the table for big wins.
How many times to scale-out?
I prefer to scale-out of each position three times. This provides enough options to handle different situations while at the same time keeping it simple enough to avoid confusion.
Indicators across timeframes.
Indicators are useful for both short and long-term trading. The techniques noted here can be applied on everything from a five minute to a monthly chart.
The trick is to think about what you are trying to achieve with that indicator.
You can then adjust it to do the job you need it to do, based on the characteristics of the timeframe and time of day you are looking to place your trades.
Just note that the lower the timeframe you go, the more rapidly the market type will change and there will be more “volatile” market types. This means careful planning is required, as a set of indicators only tends to work well in one or two market types at a time.
Taking some off quickly.
Taking off some of your position quickly does two things:
Improves the consistency of your trading strategy by increasing the win rate Make the trading strategy easier to trade as you have more winners.
Stochastic indicators can be used for this purpose. When the stochastic becomes overbought (if you are buying) or oversold (if you are selling) then you can look to take profit.
Bollinger Bands also work well for this.
When the price hits the upper Bollinger Band (if you are long) or the lower Bollinger Band (if you are short) then you can take profit.
Some strategy: Combine these indicators with support or resistance levels to exit at turning points.
Capture the big wins.
To maximise the risk vs. reward on your trades, you need to let your profits run as much as possible.
This can be difficult to do without an objective method, which makes indicators particularly useful for the job.
For example you could trail your stop-loss on the Kijun-sen (part of the Ichimoku Kinko Hyo).
The MACD offers several ways to capture a trend. You can exit when the histogram crosses the mid-line. This approach will let you capture long-term trends, but at the same time it will mean you have to give back a lot of your profits if the market reverses rapidly.
You can see it works well on the daily chart of the EURAUD to capture the middle chunk of the trend.
If you want to let your profits run but not suffer through deep pull-backs, you can look for the histogram to cross over the signal period.
Here is the daily chart of the GBPUSD.
Don’t forget you can adjust the settings on the indicator to trail the stop tighter or looser, depending on what you want to achieve.
Another great tool for this job is the Parabolic SAR.
This indicator is designed to trail the price (and progressively lock-in profits) as the trend continues in your favour.
Some strategy: Wait until a trend has broken out before using this type of indicator. It won’t work well if the currency pair is trading in a range.
Keeping Windfall Profits.
Sometimes the currency markets really go for you.
It might be because of a news event, or it might happen at the end of a trend where everyone looks to jump on board.
In these circumstances your typical trailing stop is not going to do you justice. What you need is an indictor that trails the price closely.
In this case we use the 3 period moving average displaced by 1 period. Look for the price either to touch or close back over the moving average, and use this as an exit point.
You can also use the Tenkan-sen (part of the Ichimoku Kinko Hyo) which will trail the price closely during a fast moving market.
Some Strategy: Combine with candlestick reversal patterns to capture more of the move.
Para você.
Indicators can be a great way to implement your trades in a manner that reduces risk and increases reward.
Now you know the basics, it’s up to you to start testing your ideas and getting them down in a written trading plan.
Keep it simple to start with, by choosing your top two or three indicators and applying them to the chart timeframe you trade. Once the indicator is on the chart, scroll back in time to check to see if it does what you thought it would.
When you are ready, begin to trade the indicators live. Be sure to follow your written rules and keep a trading journal. That way you can make controlled changes to your indicators, or add new ones into your plan based on the results of a series of trades.
It’s through this process that your indicators will get you to where you want to be with your trading.
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# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
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Estratégia de renda de baixo risco mostrada para ter uma chance de sucesso de 94%.
Não importa como você defina o risco em termos específicos, o conceito de risco envolve sempre perdas. O risco elevado está associado a uma possibilidade de perda maior do que a média. Com essa definição, as opções de venda podem ser uma das estratégias de risco mais baixas que um investidor pode usar.
As opções têm uma reputação de ser de alto risco e os investidores são freqüentemente informados de que "80% das opções de comerciantes perdem dinheiro". Nunca consegui encontrar um relatório que valide esse número.
Penso em opções como um investimento onde haverá um número igual de posições vencedoras e perdedoras. Isso é simplesmente um resultado da forma como as opções são projetadas. Sempre que uma opção é comprada, outra pessoa deve estar vendendo, e um lado do comércio será um vencedor, enquanto a outra parte ficará com uma perda.
As opções dão ao comprador o direito de comprar ou vender 100 ações de uma ação ou um ETF a um preço predeterminado (conhecido como o preço de exercício) antes de uma data específica. Por terem uma data de vencimento, nessa data, o comprador da opção terá um ganho ou uma perda e o comércio será de qualquer maneira. Existem apenas dois possíveis resultados, e se o comprador ganhar, o vendedor de opções deve ter uma perda. Por outro lado, quando o comprador das opções perde, o vendedor ganha.
Estudos (e experiência) mostram que o comprador das opções não tem chances de ganhar 50/50. Eles realmente têm uma probabilidade muito alta de perder. Um estudo feito com dados da Bolsa de Mercadoria de Chicago (CME) mostrou que 83% de todas as opções em índices de ações expiraram sem valor.
Lembre-se de que há um vencedor para cada comércio de opções perdedoras. Se o comprador perde 83% dessas opções, o que significa que os vendedores ganham com freqüência.
Podemos inclinar as probabilidades a nosso favor um pouco mais, observando se a venda de chamadas ou colocadas seria mais lucrativa. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente e uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque subjacente. Os compradores de chamadas ganham lucro quando os preços aumentam, enquanto os compradores obtêm lucro quando os preços diminuem.
Os dados do CME mostraram que 60% das chamadas expiraram sem valor enquanto 94% das posições expiram sem valor. Estes dados mostram que a venda de peças tem uma alta probabilidade de sucesso.
Quando você vende uma venda, você geralmente a vende em um preço de exercício abaixo do preço atual do mercado. A menos que o preço do estoque subjacente ou ETF caia abaixo do preço de exercício, a colocação expirará sem valor.
Para minimizar os riscos de vender, você só deve vender opções de venda em ações ou ETFs que você gostaria de possuir. Por exemplo, se o SPDR S & amp; P 500 ETF (NYSE: SPY) estiver negociando a $ 240 e você gostaria de comprá-lo em uma retração de 10%, você poderia vender uma venda em US $ 216 que expira em um a dois meses e ganho renda enquanto esperando para comprar ao preço desejado. A ressalva é que se SPY cair mais de 10%, você ainda terá que comprá-lo em US $ 216.
Eu acredito que uma razão pela qual a taxa de sucesso para colocar vendedores é tão alta porque o mercado é dominado por profissionais. Eles conhecem o valor justo das colocações que estão dispostas a vender e recebem negócios somente quando chegar a hora certa. Os investidores individuais podem facilmente lucrar com a venda, assim como os profissionais, mas essa estratégia exige fazer algum trabalho de casa.
Um SPY colocado com um preço de exercício de US $ 230, por exemplo, terá um preço maior do que um preço de exercício de $ 116, mas o maior preço de exercício é mais provável que seja exercido. Geralmente, é melhor usar peças que estão pelo menos 10% abaixo do preço de mercado atual para ganhar uma grande quantidade de renda e ajudar a garantir que você apenas compre o estoque subjacente ou ETF em uma pechincha.
As opções de negociação podem ser uma maneira de aumentar sua renda em centenas ou mesmo milhares de dólares a cada mês, mas você precisa estudar o mercado antes de fazer negócios. Considere vender opções de venda se você estiver procurando por uma estratégia de renda que ofereça baixo risco.
Nota: Todas as semanas desde fevereiro de 2018, forneci meus assinantes do Income Trader com uma oportunidade de venda de oferta ou de baixo risco. E até agora, 96% dos meus negócios foram vencedores. O meu histórico agora se assenta num surpreendente 136 para 140. Você pode ver como eu fiz isso aqui.
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