Tamanho do mercado Forex: uma vantagem de comerciantes.
por Gregory McLeod.
O mercado Forex é o mercado maior e mais líquido do mundo. O dólar norte-americano compõe a maioria das transações Forex A liquidez profunda do mercado Forex é vantajosa para os comerciantes, permitindo que eles entrem e saia instantaneamente do mercado.
De acordo com o Bank for International Settlements, o comércio cambial aumentou para uma média de US $ 5,3 trilhões por dia. Para colocar isso em perspectiva, essa média é de US $ 220 bilhões por hora. O mercado de câmbio é composto em grande parte por investidores institucionais, corporações, governos, bancos, bem como por especuladores de divisas. Aproximadamente 90% deste volume é gerado por especuladores de divisas capitalizando os movimentos de preços intradiários.
Ao contrário do mercado de ações e futuros que estão alojados em trocas físicas centrais, o mercado de câmbio é um mercado de balcão, um mercado descentralizado completamente alojado eletronicamente. Bancos de Hong Kong a Zurique e de Londres a Nova York. Embora a maioria dos investidores esteja familiarizado com o mercado de ações, eles não sabem como é pequeno em volume em relação ao mercado Forex.
No diagrama acima, pode-se ver facilmente como o mercado de FX é de US $ 5,3 trilhões por dia em volume de negociação enfraquece os mercados de ações e futuros. Na verdade, levaria trinta dias de negociação na bolsa de valores de Nova York para igualar um dia de negociação Forex!
Os comerciantes de outros mercados são atraídos para o Forex por causa desses níveis extremamente elevados de liquidez. A liquidez é importante, pois permite aos comerciantes entrar e sair de uma posição com facilidade 24 horas por dia 5 e frac12; dias por semana. Permite grandes volumes de negociação para entrar e sair do mercado sem grandes flutuações no preço que aconteceriam em menor mercado líquido. Isso significa que se você nunca se posicionará devido à falta de um comprador. Essa liquidez pode variar de uma sessão de negociação para outra e um par de moedas para outro também.
Como a moeda mais negociada, o dólar norte-americano representa 85% do volume de negociação Forex. Em quase 40% do volume de negócios, o euro está à frente do iene japonês do terceiro lugar que leva quase 20%. Com o volume concentrado principalmente no Dólar, Euro e ienes, os comerciantes de Forex podem concentrar sua atenção em apenas um punhado de grandes pares. Além disso, a maior liquidez encontrada no mercado Forex é favorável a tendências longas e bem definidas que respondem bem à análise técnica e aos métodos de gráficos.
Em suma, o tamanho e a profundidade do mercado Forex tornam o mercado de negociação ideal. Essa liquidez torna mais fácil para os comerciantes vender e comprar moedas. É por isso que os comerciantes de todas as classes de ativos diferentes estão se voltando para o mercado Forex.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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Aqui está a quantidade de moeda negociada todos os dias.
Se você já se perguntou sobre a quantidade de moeda negociada em média todos os dias, temos boas notícias. Graças ao HSBC, citando dados do Bank of International Settlements (BIS), temos a resposta.
São $ 5,100,000,000,000. Trillion com um "t".
É uma figura incompreensível, mas na verdade menor do que a média de US $ 5,4 trilhões observada três anos antes.
Este gráfico do HSBC mostra a evolução nos níveis médios de rotatividade FX, que remonta a 1998. Os dados provêm da pesquisa trienal do BIS no mercado FX e são baseados em volumes negociados em abril deste ano.
O HSBC observa que o declínio no volume de negócios foi resultado de uma queda acentuada nos volumes spot FX, com o volume diário médio caindo para US $ 1,65 trilhão este ano, uma queda de 19% em relação aos três anos anteriores, que foi de mais de US $ 2 trilhões por dia.
De acordo com os dados do BIS, a queda nos volumes spot foi parcialmente compensada por um aumento nos volumes de permuta FX.
O HSBC também adverte que a força recente no dólar dos EUA "significa que uma transação não-USD FX hoje parece menor do que a mesma transação teria feito na pesquisa de 2013".
"Este efeito de avaliação tem sido bastante significativo - quando os volumes são mensurados em termos de taxas de câmbio constantes, o volume total de FX realmente mostrou um aumento de 3,5% de 2013 para 2016", diz.
Em outras palavras, se não fosse o dólar americano mais forte, os volumes de FX realmente aumentaram de três anos antes.
Aqui estão alguns gráficos do HSBC que mostram as moedas mais ativamente negociadas em todo o mundo em abril. Como a moeda de reserva do mundo, o dólar norte-americano claramente domina, representando quase 88% do volume de negócios total.
E aqui está o mesmo gráfico, excluindo o dólar dos EUA. A participação do volume de negócios FX do renminbi chinês cresceu claramente, chegando à custa do euro, do iene e do dólar australiano.
"A posição dominante do USD é, pelo menos em parte, um resultado do USD ser uma moeda central", diz HSBC.
"Embora seja possível cotizar um preço em qualquer par de moedas, no mercado interbancário (que é o último gerador de liquidez de FX), a maioria das moedas só é negociável contra um pequeno número de outras moedas - mais comumente o USD.
"Isso significa que, quando os clientes lidam com um banco em uma taxa cruzada não-USD, a transação provavelmente será dividida em duas pernas baseadas em USD pelo banco de mercado", acrescenta.
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Volume Diário Forex para R $ 5,1 Trilhões em 2016, de US $ 5,4 em 2013.
Hoje, o Bank for International Settlements, com sede em Basileia, lançou seu Inquérito Trienal ao Banco Central de 2016 sobre os mercados de derivativos de venda livre (OTC). Baseia-se na pesquisa realizada em abril deste ano. O relatório principal é bastante curto (23 páginas) e contém alguns dados interessantes. O material mais importante está listado aqui:
O volume total de negociação foi reduzido de US $ 5,4 para US $ 5,1 trilhões por dia. O tamanho do mercado à vista diminuiu de US $ 2 trilhões (38% de participação) para US $ 1,7 trilhão (33%) em 2016. A participação dos clientes não financeiros (que é onde o FX de varejo pertence) está abaixo de 8,8% para 7,5% no volume de negócios global do mercado. A parcela do dólar norte-americano aumentou ligeiramente # 8212; de 87% em 2013 para 87,6% em 2016. O dólar australiano viu uma queda maciça do seu volume de negócios em 2016 - de 8,6% para 6,9%. A moeda em crescimento mais rápido por volume de negócios foi o yuan chinês e # 8212; de 2,2% para 4,0%. O volume total de todas as moedas dos mercados emergentes aumentou de 18,8% para 21,2%. Cinco países - o Reino Unido, os EUA, Cingapura, Hong Kong e o Japão - representaram 77% do volume de negócios global da FX por localização geográfica, ante 75,1% reportados para abril de 2013. O papel de Londres (Reino Unido) como centro comercial declinou & # 8212; de 40,8% para 37,1%. No entanto, ainda domina o mercado de câmbio e # 8212; Os EUA seguem o Reino Unido com apenas 19,4% (acima de 18,9%) de volume. O papel de EUR / USD continuou a diminuir em 2016 e # 8212; o seu volume diminuiu de 24,1% para 23,0% e ainda lidera todos os outros pares de moedas. USD / JPY volume declinou também & # 8212; de 18,3% para 17,7%. GBP / USD, USD / CAD e USD / JPY foram os únicos grandes pares de moedas que demonstraram crescimento do volume de negócios em 2016 em relação a 2013.
A captura de tela da tabela abaixo mostra todos os pares de moedas que tiveram pelo menos 1% de participação no volume de negócios diário em abril de 2016:
A versão atualizada do relatório será divulgada em dezembro e 8212; alguns números podem ser ajustados, mas não serão significativamente diferentes.
Se você tiver algumas dúvidas ou comentários sobre a forma como o mercado global de câmbio se dirige, sinta-se à vontade para responder abaixo.
Estatísticas de volume diário e mdash; декабря 2017.
Volume do contrato OCC.
Volume do contrato de futuros.
Sobre este relatório.
Cada relatório está disponível nos formatos CSV e TXT. Os dados do volume diário estão disponíveis por até dois (2) anos. Os dados arquivados podem ser encontrados nas Estatísticas de Volume Histórico.
A partir de novembro de 2007, o volume da moeda está incluído na categoria Índice / Outra.
As informações de processamento em lote podem ser encontradas aqui.
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