Estratégia de negociação m3

estratégia de negociação M3
Sistema de Negociação de Opções M3.
Apresentado por John Locke.
Esta é a estratégia que a maioria dos comerciantes de opções profissionais em nossa mesa colocam o capital por trás de cada mês. Estes são os conceitos e princípios que transformaram comerciantes mais lutando em comerciantes vencedores do que qualquer outro programa. Esta é a estratégia que lhe permite ganhar mesmo quando suas previsões estão erradas.
O Sistema de Negociação de Opções M3 é apresentado por John Locke, comerciante experiente de opções e mentor, conhecido por conceber estratégias de opções exclusivas e sofisticadas.
Esta estratégia foi concebida para se comportar bem na maioria das situações de mercado, mas muito mais, fornece-lhe as ferramentas de negociação para ajudar a trazer suas opções de negociação para um maior nível de sofisticação e sucesso.
A série de vídeo original de quatro partes, Entrada Adicional e amp; Resumo de Ajuste Bonus # 1: Vídeo de Ajustável Incremental (60 minutos) Bônus # 2: Entradas M3 com Exemplos múltiplos Bônus # 3: Atualização do sistema M3.
John ensinou milhares de comerciantes e descobriu como corrigir um dos erros mais comuns que os comerciantes em desenvolvimento fazem.
Na sua experiência trabalhando com tantos comerciantes - há uma verdade simples e triste que João aprendeu sobre a maioria dos comerciantes:
A maioria dos comerciantes sente que precisa prever com precisão o mercado para gerar lucros.
Isso é totalmente falso.
Os comerciantes de opções que conseguem ter sucesso a longo prazo sabem como combinar probabilidades e gerenciamento para ter um risco favorável vs recompensa e alta probabilidade de sucesso. sem adivinhar o que o mercado fará no futuro.
Por que os comerciantes sentem a necessidade de prever? O principal motivo é que a mídia financeira está sempre perguntando aos "especialistas" para sua previsão e previsão.
Enquanto isso, os fundos e as empresas de suporte estão gerando silenciosamente P / L positivo seguindo e ajustando-se ao mercado, pois isso acontece.
A série de video M3 irá ajudá-lo a desenvolver habilidades e psicologia para negociar como um profissional, ser objetivo, controlar o risco e eliminar o impulso de prever.
John Locke negocia o M3 Live e.
John Locke não só troca o M3 pessoalmente; A SMB está apoiando John e vários outros comerciantes de opções para negociar essa estratégia com a capital da empresa.
Estamos totalmente investidos nesta estratégia. E nós pensamos que você deveria investir nisso também.
Você está pronto para se tornar comerciante de opções M3?
Você, meu amigo, fez toda a diferença na minha negociação. Eu sou tão abençoado e grato além das palavras.
A estratégia é uma das melhores que usei. Recebi meu dinheiro no primeiro mês, & amp; Tem meses bem sucedidos desde Jan, graças a você & amp; SMB.
Aprecio você compartilhar o conhecimento. Isso mudou completamente as minhas opções de sucesso comercial! Continue com o ótimo trabalho. - Jon.
. Muito obrigado a você Seth e a Tribo das Opções por apresentar esta informação e muito obrigado a John por desenvolver o comércio e compartilhá-lo com a comunidade!
Trabalhar com John ajudou imensamente no meu desenvolvimento como comerciante. Ele tem um profundo conhecimento dos conceitos e estratégias de opções, bem como uma ótima compreensão dos desafios que qualquer comerciante varejista enfrentará nesses mercados voláteis. Sua metodologia de planejamento comercial é detalhada e extremamente bem pensada. Eu realmente me beneficiei de trabalhar com ele para se tornar um comerciante mais experiente e bem arredondado.
Eu tenho investido em ações e opções desde o início dos anos 90. Durante esse tempo, eu tive alguns grandes vencedores, mas também alguns grandes perdedores. Ao longo dos anos, eu também viajei para Chicago e Atlanta para participar de seminários de negociação. No final do dia, não estava conseguindo os resultados financeiros que estava procurando. John ajudou-me com os conceitos de negociação, escolhendo o estilo de negociação correto e desenvolvendo um plano de negociação, análise técnica e definição de metas. Embora ainda esteja aprendendo, pela primeira vez na minha carreira de investimento, sinto-me confiante na negociação e percebi rendimentos mensais consistentes e adicionais. Posso dizer honestamente que meus resultados no ano passado não teriam sido possíveis sem John.
-Matt de Massachusetts.
Nos últimos 4 anos, eu tenho negociado e, como todos os iniciantes, eu corri em círculos perdendo tempo e dinheiro, eu tinha todo o desejo, mas o que eu sentia não estava chegando a lugar nenhum. Era como uma luz acontecendo quando encontrei John e seu estilo de opções de negociação, foi a chave para abrir a porta para o meu sucesso e futuro financeiro.
-Cris de Austrália.
Eu tenho negociado opções por 10 anos. Nunca é bem sucedido. Sendo o seminário comercial local e Las Vega. Nunca é bem sucedido. Muitas informações foram fornecidas, mas o que ainda falta para o comerciante individual. Ninguém com a culpa, exceto eu. Então, encontrei John.
Ele é o meu plugue na minha conta vazando. Obrigado John. Sem você eu teria abandonado a negociação totalmente após preservar por 10 anos e perder muito dinheiro.
-Ben de Singapura.
Suas estratégias funcionam porque ele tem uma boa sensação inata para a interação multidimensional de preço, volatilidade e os gregos. John tem a capacidade de levar algo muito complexo e torná-lo acessível para o comerciante menos experiente. John também trabalha extensivamente com os "fatores suaves" de psicologia, emoção e disciplina.
Eu só queria deixar você uma linha rápida e dizer OBRIGADO por toda sua ajuda em me ensinar a se tornar um comerciante melhor. - Kevin, AZ.
John é um inovador que ajudou minha negociação imensamente. Eu encontrei seus métodos e filosofias sobre o comércio para mudar a vida. Desde que trabalhei com ele, pela primeira vez na minha vida, depois de anos de tentativa, tornei-me um comerciante lucrativo. - Troy.
a jornada para se tornar um comerciante em tempo integral tem sido desafiadora e gratificante. Agradeço que você me tenha ajudado a iniciar esta maravilhosa jornada.
- Vencimento em Singapura.
Comprei este curso por alguns motivos. Eu troco o M3 no entanto, eu tenho um emprego a tempo inteiro, então não consigo gerenciar vários negócios deste tipo. Então eu estou pensando que essas estratégias funcionarão para minhas contas menores. Também acho que esta é uma ótima maneira de apresentar a minha esposa e as 2 crianças adolescentes no mundo das opções, sem explodi-las. Obrigado Seth, SMB e especialmente John.

Sistema M5 Forex Scalping simples baseado em Tendência e Sentimento.
Quero mostrar aqui como fazer um scalping saudável que colocaria a saúde dos scalpers em pouco risco. Sistema M5 Forex Scalping simples baseado na Tendência, Emoção e Sentimento.
Este sistema é muito simples e lucrativo para scalping o mercado durante as sessões de Londres e Nova York.
É importante lembrar que você não deve superar o comércio com este sistema, aguardar a configuração correta no momento certo e ele pagará grande tempo no longo prazo.
Este sistema é muito simples e lucrativo para scalping. Se você é uma pessoa paciente, você se encontrará excelente com este sistema. Isso exige muita paciência e disciplina para não começar a negociar em todos os carrinhos do mercado.

Blog de treinamento SMB.
O sistema de negociação de opções M3: um comércio gratificante para o comerciante de opções de renda averso ao risco.
Hoje, às 17 horas no webinar de negociação de Opções semanais de opções, SMB & # 8217; John Locke, o comerciante de opções de renda internacionalmente conhecido, apresentará um sistema de troca de opções que é o ponto culminante dos anos de trabalho árduo e desenvolvimento: o M3 Sistema de negociação de opções. Posso dizer honestamente que, tendo sido pessoalmente exposto a centenas de estratégias de opções de renda e tendo orientado centenas de comerciantes de opções ao longo dos anos, não consigo pensar em uma estratégia de opções única que tenha transformado mais comerciantes individuais de mediocridade comercial em superioridade comercial do que este comércio M3. Eu pessoalmente troco essa estratégia todos os meses e de fato tomou a decisão de tornar esta abordagem o elemento mais substancial do portfólio de negociação mensal de minhas opções pessoais. Não me arrependi dessa decisão.
A principal razão pela qual eu fiz isso é simples:
* Eu sou um cara de aversão ao risco. Eu não estou particularmente à vontade com estratégias que me mostram perda substancial se o mercado decidir fazer um grande movimento em uma direção ou na outra. O método M3 de controle de deltas me deixa extremamente confortável ao longo do comércio.
* Eu não gosto de me levantar no meio da noite, preocupando-se sobre onde os contratos de futuros estão negociando. O M3 foi projetado para que, se negociado corretamente, não é provável que grandes movimentos durante a noite gerem sérios problemas para sua posição (claro que qualquer coisa pode, e às vezes acontece).
* Eu não tenho que procurar o estoque certo com o gráfico certo a cada mês. Eu apenas troco isso nas opções do índice RUT e deixo o mercado fazer o seu bem.
* Eu não tenho que entrar no comércio com um viés de mercado. Eu não preciso de habilidades de análise técnica para negociar com êxito o M3.
* Posso entrar neste comércio sob quaisquer condições de mercado e sinto que eu tenho as ferramentas necessárias para gerenciar o comércio corretamente.
* A maioria dos ajustes não é urgente. Isso é porque os gregos são tão cuidadosamente controlados. Assim, tenho a liberdade de me afastar do meu computador por longos períodos de tempo e não ter uma grande ansiedade de que um movimento súbito do mercado tenha um efeito significativo sobre mim na maioria dos casos.
* E acima de tudo, eu posso contar de uma só vez o número de vezes que eu senti o estresse negociando o M3. No entanto, o sistema, se negociado corretamente, pode ser muito gratificante.
Se você está interessado em se juntar ao nosso webinar para saber mais sobre o comércio M3 hoje às 5h: Aqui.
Diretor, Programa de Treinamento de Opções SMB.
O Programa de Treinamento de Opções SMB é um programa de doze meses projetado para negociantes de opções de nível intermediário e iniciante que estão buscando um processo de treinamento intensivo para aprender a negociar opções de spreads para renda mensal. Para mais informações sobre este programa, entre em contato com Seth Freudberg: [email & # 160; protected].
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Theta Trend.
simples. negociação de opções objetivas.
Consistente rendimento borboleta & # 8211; Outra estratégia de negociação de opções para contas pequenas (er).
Alguma vez você já sofreu uma grande perda em um Condor de Ferro ou uma Propagação Vertical?
Você sabe o que parece vender uma propagação vertical semanal (PERIGO!) Apenas para ver o mercado rasgar em direção ao seu ataque curto e arrancar o rosto? Alternativamente, você vendeu um Iron Condor antes que o mercado fosse correndo mais ou menos?
Você ajustou ou simplesmente entrou em pânico e saiu apenas para assistir o mercado antes da expiração? Confie em mim, eu conheço a dor. Eu estive lá. Ninguém nunca disse que a negociação seria divertida, não é?
O movimento direcional rápido é um dos maiores desafios que enfrentamos como comerciantes de renda de opções não-direcionais. Embora existam inúmeras maneiras de evitar, proteger ou ajustar o movimento do mercado, uma maneira ainda mais simples é começar com uma posição que não se preocupa com o que acontece.
Especificamente, estou falando sobre a borboleta de renda consistente (CIB ou CI Butterfly) que eu negociei desde o verão passado. Você também viu a borboleta CI no Weekend Market Commentary. O CIB é mais dinâmico do que a borboleta migratória e tem um lucro potencial muito maior com risco menos delta. O CI Butterfly poderia ser negociado com apenas US $ 5.000, mas recomenda-se entre US $ 7.500 e US $ 10.000 por posição.
O CIB é uma estratégia de opções de borboleta não direcional e neutra no mercado. O comércio começa com uma linha T + Zero muito plana e se move com o mercado para evitar grandes perdas. Enquanto o CIB não é o comércio mais simples do mundo e requer algum gerenciamento ativo, o risco / recompensa é muito favorável. Eu sou um comerciante de risco bastante adverso e que desempenhou um papel importante na forma como eu projetei o comércio.
A imagem abaixo mostra uma borboleta CI logo após a negociação ter sido iniciada. Neste caso, o preço começou mais alto e negociado no centro da borboleta. Observe que o comércio tem muito pouco risco direcional.
Imagem da CI Butterfly no começo do ano. Observe a linha T + Zero muito plana, com espaço significativo para se mover para cima e para baixo.
Comparação de risco e posição:
Nas imagens abaixo, estamos olhando para um Condor de Ferro típico em $ SPX e a Mariposa CI. Uma das grandes coisas a observar é que o risco absoluto de dólar no CIB é um pouco maior do que o Iron Condor. No entanto, o lucro potencial é significativamente maior.
Uma das razões pelas quais eu comecei a comercializar borboletas em geral é que eles têm o potencial de proporcionar um risco muito mais favorável: razão de recompensa. Tomando emprestado do que eu aprendi como uma tendência seguindo o trader, sempre procuro maneiras de maximizar os negócios vencedores. A CI Butterfly oferece uma oportunidade de ganhar muitas vezes a perda pretendida no ambiente de mercado certo.
Imagem de um condutor de ferro SPX de alta probabilidade típico. Este comércio especial arrisca $ 855 para fazer um potencial de $ 145.
Opções de borboleta CI Opções:
Se você revisar a Mariposa CI mostrada acima, você pode ver que o risco inicial é um pouco acima de US $ 1.000, com o potencial de fazer cerca de US $ 4.000. Embora tenhamos uma segmentação muito pequena do ganho potencial, um bom ambiente de mercado pode tornar o comércio muito mais lucrativo. A imagem abaixo mostra outra mariposa de CI que está perto da expiração.
CI Butterfly perto da expiração. O comércio já excedeu o lucro potencial do Iron Condor, ainda possui uma linha plana T + Zero e é muito Theta saudável.
CI Butterfly Trading Philosophy:
As regras fornecidas aqui não são abrangentes, mas eles lhe dão uma idéia geral de como o comércio funciona. O comércio começa com um $ RUT de 50 pontos de largura com uma longa chamada de $ IWM (você também pode usar uma Iron Fly). Eu alveio um risco inicial: recompensa de cerca de 25-32% para a borboleta inicial. Por exemplo, uma borboleta que tem asas de 50 pontos e custa 11,00 tem risco: recompensa de 11 / (50-11) = 11/39 = 28,2%.
O centro da borboleta está posicionado de 10 a 20 pontos abaixo do dinheiro, o que dá ao comércio mais espaço na desvantagem e um viés ligeiramente descendente. Devido ao ligeiro preconceito, faço um esforço ao tempo da minha entrada. A sincronização do comércio perfeitamente não irá fazer ou quebrar o comércio, mas pode tornar o comércio mais fácil.
Inicie a posição 40-50 dias até a expiração. Eu estava originalmente negociando a estratégia com 50-60 dias de vencimento, mas descobri que estava freqüentemente gastando os primeiros 10 dias perdendo dinheiro. Como resultado, eu mudei a janela de entrada de volta e geralmente entro 45-50 dias.
Se você estiver procurando o tempo de sua entrada de forma mais dinâmica, iniciar o comércio mais cedo tende a funcionar melhor quando a volatilidade implícita e realizada é menor.
Se o mercado for menor, a borboleta e a chamada longa são fechadas e roladas mais baixas. Na parte de cima, eu acrescento à posição até duas vezes antes de enrolar a borboleta mais baixa. A filosofia por trás do comércio é que ficamos menores e mais ágil quando o mercado está se movendo para baixo e disposto a assumir um pouco mais de risco no lado positivo. Uma vez que o comércio é projetado para ficar abaixo do dinheiro, um pull back geralmente ajuda a posição.
A imagem abaixo mostra um comércio de borboleta CI depois de dois ajustes de reversão:
CI Butterfly que foi ajustado duas vezes na parte superior. O comércio é de tamanho completo e beneficiará significativamente de uma retração no mercado.
Uma maneira mais conservadora de negociar a posição é adicionar apenas uma vez na parte de cima e depois rolar. Ao adicionar apenas a posição uma vez, você reduz os dólares em risco e mantém os gregos menores em geral.
A perda absoluta máxima I & # 8217; estou disposta a assumir uma borboleta CI é de cerca de US $ 300, o que é semelhante ao meu ganho alvo. Como a maioria das negociações de opções de probabilidade mais alta, o comércio ganha a maior parte do tempo para que um risco de 1: 1: proporção de recompensa mantém o comércio rentável.
É também digno de nota que um ganho / perda de $ 250 a $ 300 em uma conta de US $ 10.000 representa 3% do capital, que é o retorno alvo para o comércio.
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Comércio de amostras:
Eu publicarei um recapitulação da borboleta de outubro uma vez que vamos ao ciclo porque a estratégia evoluiu no ano passado. Os links abaixo são alguns exemplos de trades anteriores, mas tenha em mente que minhas regras de ajuste de borboleta mudaram ligeiramente.
Nós estamos apenas riscando a superfície aqui e irei publicar informações adicionais sobre o comércio de opções de CI Butterfly no futuro. Deixe-me saber quais as perguntas que você tem nos comentários abaixo ou por e-mail. Os seus comentários me permitem tornar a discussão mais relevante e útil para você!
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Pós-navegação.
Obrigado pelo post; É realmente interessante. Tenho algumas dúvidas.
Quais são os seus pontos de ajuste?
Quantos CIB você fechou com perdas?
Você tem alguma outra regra de saída além da perda máxima?
Oi, David e obrigado pelo comentário,
Ter dúvidas é boa; Leia a postagem abaixo. Os resultados podem te surpreender:
Sobre as suas perguntas. . .
A idéia geral é que eu me ajuste quando o preço se processa fora do ponto de equilíbrio da expiração na parte superior. Dito isto, permito-me uma pequena margem de manobra e tomo decisões com base no que eu acho que pode acontecer no mercado.
Ontem de manhã é um exemplo interessante. O preço foi negociado até 1170 (meu ponto de ajuste) e começou a desaparecer. À medida que o preço saiu, o ajuste que a Borboleta que eu queria adicionar tornou-se cada vez mais caro (lembre-se, eles são baixos), então eu nunca me encher e não me ajustei. Se RUT voltar a subir, então, eu irei fazer o ajuste.
Na desvantagem, ajuste-me antes de sair da interrupção de validade e simplesmente rolo a posição mais baixa. Em outras palavras, eu sou mais agressivo em ajustes de temporização à desvantagem e quero manter posições pequenas se nós estivermos indo para baixo.
Além dos ajustes básicos acima, às vezes faço ajustes com base nos gregos à medida que o comércio se aproxima da expiração. Mais especificamente, às vezes, eu rolo as posições curtas por 5 ou 10 pontos RUT para achatar o delta e reduzir a gama negativa.
No ano passado (14 meses realmente) eu negociei a estratégia em quase todos os ciclos de expiração (perdi uma ou duas devido à mudança). O comércio ainda não perdeu, mas estou certo em algum momento. A expiração de outubro tem sido desafiadora, mas o comércio ainda é saudável e começa a mostrar lucro. Se eu tivesse iniciado o comércio de outubro um dia antes, eu poderia ter tomado a máxima perda. No entanto, foi iniciado na sexta-feira antes de & # 8220; Black Monday. & # 8221;
A perda máxima é minha regra de saída principal. Eu também estou disposto a retirar o comércio se eu mostrar um lucro de 15% dentro de 2 semanas após o início. Essa regra reduz a exposição ao mercado e reduz o potencial de lucro, mas um retorno de 15% em duas semanas sobre o capital em risco é bom em minha mente. Outra opção seria decolar metade do que a posição total.
Deixe-me saber se isso suscita novas questões.
Grande discussão. Em termos percentuais, normalmente, quanto de seu portfólio é o capital em risco?
Muitos presentes para a última vez, Dan! 🙂
Fico feliz que você gostou!
Ótimo artigo. Tipicamente, quanto de um portfólio você coloca em um CBI? Também "# 8211; Qual é o seu objetivo de lucro e parar os níveis de perda? Isso varia com o tempo (como o comércio John Lockes M3)?
Obrigado por um ótimo site.
Oi Claes e obrigado pelo comentário.
Eu considero US $ 10.000 da unidade base de risco para um CIB, mas isso é para fins de dimensionamento de risco, e não porque eu coloquei essa quantidade de capital em um comércio. O comércio pode usar até cerca de US $ 5.000 de capital, uma vez que é o tamanho completo depois de começar com $ 1200-1400 quando ele for aberto.
Eu sou um comerciante conservador e gostaria de manter o risco sob controle em todos os momentos. Eu alveio uma perda máxima e ganho de $ 300 (um risco 1: 1: recompensa) por posição, que é de 3% do capital. Estou trabalhando no controle dos gregos à medida que o comércio se aproxima da expiração com a intenção de trazer mais dinheiro na posição, mas por agora eu opere com o alvo de US $ 300.
Eu emprego uma regra opcional de saída antecipada, que é a única variação real na tomada de lucro. Especificamente, estou disposto a fechar a posição dentro de 2 semanas de abertura, se o comércio for de US $ 150- $ 200. Esse ganho representa cerca de um retorno de 15% na posição e cerca de 1,5% sobre o capital alocado. Outra opção seria escalar a metade do comércio se várias posições fossem negociadas.
Eu vi algumas informações sobre o M3 de John Locke & # 8217; mas eu posso dizer que eu sou bastante familiar com sua estratégia para comentar suas saídas. Eu mantenho os mesmos objetivos de lucro e perda ao longo do comércio, com exceção da regra de saída antecipada. Do ponto de vista prático, se um comércio é alto, dize $ 200 por posição, que o lucro deve ser protegido controlando os gregos e o risco direcional, em vez de permitir que o comércio retroceda e atinja a perda máxima.
Espero que ajude e me avise se levanta novas questões. Obrigado!
Obrigado pela sua explicação! Em relação aos gregos. Você adiciona Flys no lado positivo com base nos gregos (ou seja, quando, por exemplo, a relação delta / theta, delta / vega ou vega / theta atinge um certo ponto) ou você tem pontos específicos no subjacente onde você adiciona à posição? Além disso, ao gerenciar o comércio pelos gregos mais perto do prazo de validade, você tem certos índices com os quais deseja manter seu comércio próximo (por exemplo, 10% delta / theta etc.).
Claro, feliz que ajudou. Eu apenas adiciono borboletas ao comércio quando o preço se processa para além do intervalo de validade, mesmo no lado positivo. Mesmo assim, eu dou ao mercado uma pequena sala de suspensão (talvez 5 ou mais pontos extras). Eu uso os gregos para avaliar a posição, mas não procuro uma relação específica. Em vez disso, tento manter o comércio delta ligeiramente curto com a menor gama possível, mantendo a teta positiva e a vega negativa. Se o preço permanecer dentro do corpo da Borboleta, os gregos costumam ser bons. A exceção é quando o comércio fica intacto por um tempo e depois o mercado se move mais alto.
Se o comércio fica por um tempo, a chamada longa (OTM) começa a decair e a linha T + Zero começará a mergulhar no corpo da Borboleta. Nesses casos, enrole uma longa colocação para aplainar a linha T + Zero. O perigo óbvio é que o preço será negociado abaixo pouco depois de fazer esse ajuste. Considero que esse ajuste é importante se o Delta curto se tornar & lt; -5 para uma borboleta (posição inicial), & lt; -8 para 2 borboletas (depois de adicionar uma vez), ou & lt; -13 para 3 borboletas (depois de adicionar duas vezes).
Outra coisa a ressaltar é que eu não uso regras rígidas e rápidas. Eu estou assistindo o comércio, os gregos, a linha T + Zero e me perguntando se o comércio tem potencial para entrar em problemas. Como você pergunta? Eu costumo considerar minha opinião direcional no mercado (o que é freqüentemente errado) e o que um desvio padrão de 1 dia 1 moveria para a posição. Se um movimento 1SD causaria um grande problema, eu estarei procurando por um ajuste para mitigar esse risco.
Espero que ajude e agradeça novamente!
Obrigado pela sua explicação.
Certo, Claes. Sinta-se livre para entrar em contato a qualquer momento.
Também troco borboletas (John Locke & # 8217; S Bearish Butterfly e M3). Escrevi uma ferramenta para determinar um & # 8220; fair & # 8221; preço médio (olhando as chamadas e colocadas e a Marinha de ferro). Mas precisa de Interactive Brokers. Portanto, pode não ser útil para você (porque você usa Think ou Swim), mas talvez alguns leitores o achem útil: bbpricer /
Oi Uwe e obrigado por compartilhar sua ferramenta! Eu também tenho IB, mas não uso essa conta para negociação de opções. Preciso ver se eu tenho uma assinatura de dados que permite que ele funcione. Parece um bom projeto de fim de semana. . .
Sim, ele tenta se inscrever no RUT (que precisa de dados de mercado extra). Os dados do mercado de opções foram incluídos no grande pacote no passado, mas o IB mudou. Agora custa um pouco, mas é renunciado se você trocar um pouco.
Mas você não precisaria dos dados de mercado subjacentes & # 8211; Por favor, me avise, se o programa se comportar mal neste caso.
Gotcha, isso faz sentido. Eu estou pensando em mover minhas opções de negociação para o IB de qualquer maneira, por isso pode não ser um problema por muito tempo. Obrigado novamente.
Obrigado por compartilhar sua visão.
Por que você usa IWM como hedge em vez de RUT?
Pergunto-me se eu posso usar isso com viés de alta?
Borboleta com delta positivo e coloque uma cobertura.
Eu vou tentar em papel.
Coisa certa. Eu uso IWM porque eu estou procurando por uma proporção de 1:10 e 1 RUT chamada para 1 RUT Butterfly seria muito delta para uma única Borboleta.
Qual é o benefício deste comércio sobre uma borboleta de asa quebrada com a perna que está bloqueando o lucro desde o início? Eu vi isso como uma variação no The Road Trip Trade. Não comparei os gregos, nem a largura do spread, nos dois negócios, mas o BWB parece ser um pouco mais fácil de gerenciar, já que a vantagem não precisa de uma cobertura. Eu adoraria ouvir seus pensamentos, como eu tenho certeza de que você comparou a estratégia do CIB com muitos outros. Obrigado.
Obrigado pelo comentário. Você correu a certeza de que sempre estou sempre comparando diferentes estruturas de comércio. Um comércio de RT com uma perna superior acima da linha T + Zero é estruturalmente um comércio diferente. Eles são ambas as borboletas, mas eles são muito diferentes. Na parte de cima, você precisa corrigir que o RT exigirá menos gerenciamento. No entanto, ele tomará mais calor em um movimento para baixo. A outra grande diferença é que o rendimento no BWB & # 8217; s aberto para um pequeno débito (ou mesmo um crédito) tende a ser menor. Eu acho que ambos têm seu lugar por diferentes motivos e / ou dependendo de suas preferências pessoais.
Como um lado, eu também comecei a negociar alguns negócios BWB que são diferentes da RT, mas têm um maior rendimento. Eles são o meio intermediário entre trocas como esta e a RT. Mais para chegar a isso. . .
Para mais informações sobre vários negócios de borboleta, você pode verificar esta publicação:
Espero que ajude!
Oi Dan, obrigado por este excelente artigo e estratégia. Eu queria saber se alguém pode usar essa estratégia, ou talvez alguma variação, gerar renda semanal, em vez de esperar para ser lucrativo de 3 a 4 semanas?
Minha preferência sempre foi ficar um pouco mais adiante, porque as posições se movem mais devagar e têm mais opções de ajuste. Conseqüentemente, eu não procurei negociá-lo em um prazo mais curto. Eu conheço uma pessoa que planejava trocar uma variação da estratégia em um cronograma semanal, mas eu não sei muito sobre isso além disso. Minha preocupação é sempre que é muito difícil controlar a linha T + Zero à medida que você se aproxima e o comércio provavelmente também se machucará em uma jogada significativa.
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M3 Trading System.
O M3 Trading System Four Part Video Series: $ 1.475.
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De volta aos condores de ferro do meio do ano 2000, verticais de alta e chamadas cobertas foram o grande. Tivemos um longo período de tempo com uma baixa volatilidade até o mercado de tendências e essas estratégias estavam funcionando muito bem. Tudo que você precisava fazer era seguir um conjunto básico de regras e, de repente, você era um ótimo comerciante. Clique aqui para ver as muitas outras configurações M3 que também foram desenvolvidas.
Conheço várias pessoas que fizeram tão bem que aumentaram o tamanho das negociações, deixaram seus empregos e perceberam seus sonhos, tornando-se comerciantes em tempo integral.
Infelizmente, as condições do mercado mudam e, em 2007, esses condores de ferro e estratégias de viés neutras ou otimistas começaram a sofrer perdas. Porque os comerciantes estavam apenas seguindo um conjunto de regras e não entendiam como se adaptarem ao mercado, eles não sabiam o que fazer. Então eles começaram a entrar em pânico.
Eles assumiriam muito risco e comércio diferentemente, sem entender as conseqüências. Começaram a saltar e a implementar sistemas desconhecidos sem testes adequados.
Como resultado, no final de 2008, muitos desses comerciantes perderam a maior parte do seu dinheiro e acabaram em seus antigos empregos, apenas desta vez sem economias.
A lição aqui, não apenas siga algum sistema que esteja funcionando bem sem aprender a realmente negociar e se adaptar às condições do mercado.
Se você é alguém que quer criar um negócio sério fora da negociação de opções, você precisa de mais do que um conjunto de regras. Vamos enfrentá-lo mudar as condições de mercado e nenhum conjunto único de regras será capaz de fazer o melhor todo o tempo. A última coisa que você precisa é, finalmente, decidir ir em tempo integral com sua negociação, ter mudanças de condições e depois sair do mercado.
Então eu decidi criar uma maneira de educar os comerciantes sobre como gerenciar seus riscos em opções complexas se espalham para que eu pudesse ajudá-los a melhorar seu jogo.
O que eu criei foi o M3 Trading System.
O M3 não é apenas um "comércio na caixa", onde você segue cegamente um conjunto de regras rígidas, é um sistema comercial comercial neutro que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos sete anos, projetado especificamente para ensinar e educar comerciantes de opções, como para identificar e controlar o risco em suas posições.
O sistema M3 oferece as ferramentas necessárias para ajudá-lo a entender sua posição e explica como, por que e quando aplicar essas ferramentas para ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor.
Algumas das coisas que meus alunos adoram sobre o M3 como um "comércio de renda" de alta probabilidade, é que não há busca de ações, não há necessidade de escolher direção, sem necessidade de tempo perfeito no mercado e não precisa se sentar em frente ao computador o dia todo. O M3 mantém suas opções de gregos sob controle e é projetado para manter seu estresse e risco ao mínimo.
Nesta série de video de quatro partes, eu passo você passo a passo através dos conceitos M3. Então, passamos por vários exemplos, onde eu passo por alguns meses extremamente difíceis para mostrar o comércio em ação.
É hora de você finalmente aprender os conceitos que o ajudarão a se adaptar ao mercado. Aprenda o M3 hoje!
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Gostaria de soltar uma nota para agradecer seus conselhos e ajuda quando comecei a trocar a borboleta M3. Até agora, consegui resultados fenomenais. Eu sei que ainda há muito a aprender, mas a M3 e sua generosidade têm um impacto profundo para mim como comerciante de opções.
Vincent de Singapura.
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